CACEIS

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Middle officer (positions keeping) H/F

28 juillet Paris, PARIS CDD

Au sein de la Direction « Investment Management Services », CACEIS propose aux clients (sociétés de gestion et investisseurs institutionnels) une gamme de produits et de services pour externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier
La direction Investment Management Services est composée des départements suivants :
-  Middle Office
Trade Management : réception des instructions Front Office des clients 
confirmation de ces opérations avec les brokers/contreparties 
enrichissement de ces instructions en IRL (Instruction Règlement Livraison) et frais, transmission aux partenaires du client : conservateur/valorisateur.
Position keeping : tenue la position de Gestion des portefeuilles 
rapprochement des positions avec les conservateurs/valorisateurs 
production de reporting des suspens aux clients.

-Reportings and Performance Analysis offrant une prestation à destination des investisseurs finaux (« clients de nos clients ») délivrant les informations et analyses des décisions de gestion et risques associés
-  “Business Project & Developpement : Fonction  Gestion de projets IMS , Gestion des projets Groupe , pilotage des demandes d’évolution IT, des recettes et des livraisons,  support des métiers Middle Office
-  Flows Acquisition & Management : Assure et garanti l’acquisition,  le traitement et le pilotage des Flux CACEIS GROUPE ( tous clients – tous métiers)
En qualité de Middle Officer– Positions keeping:


- Vous prenez en charge le contrôle de la tenue de position de gestion de nos clients

- Vous assurez dans le cadre des activités de tenue de position, la tenue de position de gestion
.

- Vous effectuez le rapprochement des positions titres et des transactions réalisées avec les positions des teneurs de compte conservateurs, valorisateurs, compensateurs.
 

- Vous analysez et gérez les suspens.


- Vous produisez des reporting spécifiques et analyses opérationnelles.


- Vous assurez l'activité de Share Class Hedging


- Vous contribuez à l'amélioration des processus et l'analyse d'impact des incidents

- Titulaire d'un Bac + 5 en finance ou informatique