CACEIS

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Middle officer (trade management) H/F

23 février Paris, PARIS CDI

Au sein de la Direction « Investment management Services », l'offre « Back to Front service » propose aux clients de CACEIS (sociétés de gestion et investisseurs institutionnels) une gamme de produits et de services pour externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier
La Direction Investment Management Services est composée des départements suivants:

-  Middle Office  : Fonctions de Middle Office
Trade Management : Réception des instructions Front Office des clients.
Confirmation de ces opérations avec les brokers / contreparties 
enrichissement de ces instructions en IRL ( Instructions de règlement Livraison) et frais, transmission aux partenaires du client Conservateur/ valorisateur
Position Keeping : Tenue de la position de gestion des portefeuilles 
rapprochement des positions avec le conservateurs / valorisateurs 
production de reporting des suspens aux clients

- Reportings & performanse Analysis : Fonction de reportings financiers & Atribution de performances.
Prestation à destination des investisseurs finaux (« clients de nos clients ») délivrant les informations et analyses des décisions de gestion et risques associés
-  “Business Project & Developpement : Fonction  Gestion de projets FOS, Gestion des projets Groupe, pilotage des demandes d’évolution IT, des recettes et des livraisons,  Gestion des projets d’acquisition des flux, support des métiers Middle Office ainsi que le traitement et le pilotage des Flux CACEIS GROUPE ( tous clients – tous métiers)
-  Flows Acquisition & Management : Assure et garanti l’acquisition,  le traitement et le pilotage des Flux CACEIS GROUPE (tous clients – tous métiers)
En qualité de Gestionnaire Middle Office – Trade Management :
vous prenez en charge le traitement des flux issus du Front office du client
Vous matchez avec les brokers les opérations reçues des clients et gérez les anomalies.

Vous assurez quotidiennement, dans le cadre des activités de tenue de position, la tenue de position de gestion.
Vous effectuez le rapprochement des positions titres et des transactions réalisées avec les teneurs de compte conservateurs et gérez les suspens.
Vous produisez des reporting spécifiques et analyses opérationnelles.
Vous participez à la relation client, notamment sur le traitement des incidents et ponctuellement pour proposer des solutions plus automatisées
Vous contribuez à l’amélioration des processus et l’analyse d’impact des incidents

- Expérience en société de gestion recherchée

- Titulaire d'un Bac + 5 en finance ou informatique