CACEIS

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Middle officer (trade management) H/F

New 11 septembre Paris, PARIS CDD

Au sein de la Direction « Front Office Solution », l'offre « Back to Front service » propose aux clients de CACEIS (sociétés de gestion et investisseurs institutionnels) une gamme de produits et de services pour externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier
Au sein de CACEIS, ces métiers sont identifiés dans les départements suivants :
Middle Office  : Fonctions de Middle Office (Flux et Stock)  
Reporting & Performance Analysis : Fonctions de Reportings financiers prestation à destination des investisseurs finaux (« clients de nos clients ») délivrant les informations et analyses des décisions de gestion et risques associés
“Business Project & Développement : Fonction Gestion de projets IMS, Gestion des projets Groupe, pilotage des demandes d’évolution IT, des recettes et des livraisons,  support des métiers IMS
Flows Acquisition & Management : Assure et garanti l’acquisition, le traitement et le pilotage des Flux CACEIS GROUPE (tous clients – tous métiers)
 
Le Middle Officer assure toutes les activités (Flux, Trade management, tenue de position gestion) qui contribuent à refléter les opérations générées par le Front Office des clients dans la chaîne de valeur administrative des fonds, tant en termes d’exhaustivité, de respect des délais (« cut-off ») que de fiabilité.
En tant que Middle Officer Trade Management, vous
- Effectuez le matching, automatique ou manuel, entre les opérations reçues des gérants / négociateurs et les confirmations reçues des brokers / contreparties  
- Validez les opérations de marché (pour envoi au dépositaire, au compensateur et / ou au valorisateur aux formats attendus)  
- Participez à la coordination des équipes « Follow the Sun » via un reporting « end of day » (applicable à l’acquisition et la gestion des flux)
- Participez à la gestion des suspens et réclamations 
- Contrôlez la présence de l’exhaustivité des lignes négociées
- Participez à la rédaction à l’évolution des procédures et des modes opératoires 
- Contribuez à l’amélioration des processus, des indicateurs de qualité et de risque opérationnel (tableau de productivité)
- Gérer les incidents de production
- Analysez les impacts des incidents sur la production
- Participez à la rédaction des fiches incidents et plans d’action associés

Titulaire d’un Bac + 5 en finance ou informatique

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