Expectra

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Reresponsable trésorerie (f/h

19 septembre Rhône, Vaulx En Velin CDI 36000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client un RESPONSABLE TRÉSORERIE (F/H

Au sein de la direction financière d'un groupement d'associations, vous veillez à la sécurisation, à la rationalisation des flux financiers et l'optimisation de la trésorerie des structures de la Fondation.
A ce titre, vous assurez le suivi de la trésorerie, mettez en place un prévisionnel de trésorerie, administrez le logiciel de gestion de la trésorerie et assurez la consolidation des données relatives à la trésorerie.
Ensuite, vous optimisez les flux financiers dans le respect des contraintes règlementaires et des engagements avec les partenaires bancaires. Vous rationalisez les comptes bancaires, suivez les comptes de liaison et leurs compensations annuelles.
Vous préparez les dossiers de demandes de financement et les garanties correspondantes, mettez en place et suivez les emprunts.
Vous assurez le suivi des placements en lien avec la direction, sécurisez les paiements, suivez les moyens de paiement (commande, annulation, déblocages?).
Vous participez à l'élaboration des procédures liées à la trésorerie (procédure de paiements, utilisation des moyens de paiement?), mettez en place et administrez le système de paiement dans le logiciel de gestion de trésorerie. Vous validez les paiements centralisés hebdomadaires.
Vous gérez enfin les relations bancaires, participez aux évolutions du service, aux projets d'amélioration au sein du service.


Ce poste basé à VAULX-EN-VELIN est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.

La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience.