CACEIS

Direction financière / Consolidation

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Reporting officer (market risk) H/F

03 octobre Paris, PARIS CDD

Au sein de la Direction « Investment Management Services », l'offre « Back to Front service » propose aux clients de CACEIS (sociétés de gestion et investisseurs institutionnels) une gamme de produits et de services pour externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier
Au sein de CACEIS, ces métiers sont identifiés dans les services suivants :

-  Middle Office  : Fonctions de Middle Office (Trade Management et Position keeping)
- Reportings & performanse Analysis : Fonction de reportings financiers & Attribution de performances.
Prestation à destination des investisseurs finaux (« clients de nos clients ») délivrant les informations et analyses des décisions de gestion et risques associés
-  “Business Project & Développement : Fonction  Gestion de projets FOS, Gestion des projets Groupe, pilotage des demandes d’évolution IT, des recettes et des livraisons,  Gestion des projets d’acquisition des flux, support des métiers Middle Office ainsi que le traitement et le pilotage des Flux CACEIS GROUPE ( tous clients – tous métiers)
-  Flows Acquisition & Management : Assure et garanti l’acquisition,  le traitement et le pilotage des Flux CACEIS GROUPE (tous clients – tous métiers)

En tant que « Chargé de reporting » – Market Risk vous prenez en charge, pour les clients institutionnels ou les gérants/clients institutionnels des sociétés de gestion, la production :
- Du fichier tripartite (format défini par le Club Ampère)
- Des reporting de SCR Marché (présentés de manière plus ou moins détaillée selon le type de portefeuille et les besoins du client).
A ce titre,
- Vous effectuez les demandes de paramétrage des portefeuilles aux équipes transparisation et paramètre les portefeuilles dans l’outil de calcul du SCR
- Vous produisez les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client
- Vous contrôlez le fichier source enrichi avant intégration dans l’outil de calcul.
- Vous lancez les traitements automatiques : d’intégration et de calculs des différents modules de SCR Marché.
- Vous analysez les résultats et effectue les contrôles sur le document final
- Vous mettez à disposition le rapport selon le canal choisi par le client (PDF ou CSV ou XLS par mail, via l’intranet, via un flux FTP,…)
- Vous produisez les analyses complémentaires et ponctuelles à la demande des clients, dans le cadre d’appels d’offres, ou d’études.
- Vous Développez de nouveaux indicateurs et de nouveaux états de reporting en fonction des besoins des clients, et des évolutions réglementaires et de place
- Vous participez à l »amélioration global des processus

- Titulaire d'un Bac + 5 en finance, informatique ou statistiques