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Direction financière / Consolidation

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Reporting officer - etats financiers (support et reporting / fund administration) H/F

19 octobre Paris, PARIS CDD

Au sein de la filière Opérations, la filière Fund Administration est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte de sociétés de gestion et d’institutionnels.
Au sein du Département Support et Reporting de la filière Fund Administration, le Reporting réglementaire s'organise autour de deux activités :
- Etats financiers : dont la mission est de produire pour le compte des sociétés de gestion, les comptes annuels, rapports annuels, informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV, rapports semestriels, reporting PRIIPs/MIFID II ainsi que les frais courants du DICI dans le respect de la réglementation et des délais imposés par celle-ci.
Ce secteur prend également en charge les annonces de détachement de coupons des OPC pour le compte des sociétés de gestion.
- Reporting International : Fiscalité (ou activités de post registration), AIFMD, IFRS OPC
En tant que Chargé de Reporting – Etats financiers -,vous prenez en charge la production des comptes annuels, informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV, reporting PRIIPs/MIFID I, frais courants du DICI et annonces de détachement de coupons pour le compte des sociétés de gestion, dans le respect de la réglementation et des délais imposés par celle-ci.


Vos principales missions sont:

Point d'entrée client et du commissaire aux comptes
Vous informez le client de l'avancée du planning des productions de reporting réglementaires
Vous coordonnez les tâches liées à cette activité assurées par d'autres équipes de CACEIS
Vous organisez les réunions de synthèses et les audits de procédures à l'initiative des commissaires aux comptes

Organisation de la production
Vous suivez le programme d'activité mensuel
Vous administrez l'outil de production des états financiers
Vous organisez la collecte des informations provenant des différents contributeurs (valorisation CACEIS, gérants et juristes des sociétés de gestion, …)
 
Mise en forme des informations
Vous mettez en forme les informations collectées si besoin
 
Contrôle du document produit
Vous réalisez des contrôles pré-production et post-production sur la cohérence des informations produites et sur le périmètre des états financiers produits
 
Gestion de la relation avec les différents intervenants
Vous gérez la relation avec les contributeurs des données sources, le client et les commissaires aux comptes

Participation a l'amélioration du processus global
Vous effectuez des bilans avec les différents intervenants à chaque fin de clôture

Expérience confirmée en comptabilité OPCVM

+ de 5 ans d'expérience sur GP

Licence professionnelle en Comptabilité OPCVM