Adsearch

Autres

★★★★★

Responsable fp&a cash management f/h

24 novembre Eure, Val-de-Reuil CDI 60000 € par an

En bref : Responsable FP&A Cash Management F/H – Groupe dynamique en pleine croissance – 55/60K€ - CDI – Secteur Val de Reuil

Cabinet de conseil en recrutement d’experts, cadres et managers (PME, ETI et groupes internationaux), Adsearch se distingue par sa très grande implication dans la valorisation des parcours et carrières des candidats et la cocréation avec ses clients de solutions de recrutement innovantes (management de transition, intrapreneuriat, freelancing, assessment, évaluation, …). C’est la qualité de notre accompagnement qui nous permet d’apparaître en 2021 dans le top des classements des cabinets de recrutement en France

La division Finance d’Adsearch Rouen recrute pour lun de ses clients, groupe dynamique en pleine croissance, un Responsable FP&A Cash Management F/H

Rattaché(e) au Directeur FP&A du Groupe, vous serez amené à gérer les missions principales suivantes :

Budget et prévisions du BFR, dettes et trésorerie, Suivi des réalisés et analyses des écarts

Coordonner la production des budgets de BFR, Dettes et Trésorerie mensualisé par les filiales avec les éléments fournis par les contrôleurs de gestion, l’équipe Financement et les directeurs financiers et sur la base des connaissances de lactivité et de son historique.

Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin dannée et dendettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe à solliciter auprès des banques ou de la maison mère ou co-actionnaires.

Reporting mensuel et hebdomadaire

Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et dencaissement de la semaine et les prévisions pour les mois à venir.

Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.

Analyses des frais ou produits financiers.

Reporting de la gestion de la dette réalisée et prévisionnelle

Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.

En tirer les conclusions en termes de prévisions à 3 ans et de besoins de financement à court terme.

. Credit Management , gestion des Balances âgées et contrôle interne

Gestion du crédit management, coordonner les relances et suivis des réglements et des litiges

Contrôler les procédures comptables de gestion des caisses et de remise en banques.

Coordonner le recouvrement des créances dans les délais et le suivi des balances agées

Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures dans les filiales.

Titulaire dun Bac +5 minimum vous avez une expérience avérée dau moins 5 ans en cash management ou en trésorerie opérationnelle.

Vous êtes autonome et immédiatement opérationnel(le) sur les problématiques de trésorerie et avez une culture cash.

Vous êtes capable de travailler quotidiennement avec Excel.

Vous maitrisez les logiciels de trésorerie et particulièrement Kyriba.