Michael Page

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Responsable trésorerie groupe H/F

28 septembre Seine-Saint-Denis, Seine-Saint-Denis CDI

Notre client, Groupe dans le secteur média, est un acteur majeur dans son segment.
Cette fonction est issue d'une création de poste au niveau siège pour le Groupe.
Elle comprend également un volet managériale.

Vos missions sont :
    ? Mettre à jour le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par les filiales et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique,
    ? Évaluer dans ce cadre, la position nette de trésorerie et d'endettement net sur les périodes d'arrêtés financiers définies par la Direction Financière Groupe,
    ? Challenger les pays à fiabiliser leurs prévisions, diffuser les bonnes pratiques. Contrôler journalièrement la position du cash pool, actualiser la prévision de cash par pays,
    ? Analyser les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques. Équilibrer les comptes, en lien avec les Directions Financières locales, proposer des optimisations,
    ? Élaborer/Communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analyser/expliquer les écarts entre le budget, les forecasts et les flux constatés en réel. Contrôler le calcul des intérêts versés et reçus des filiales dans le cadre du contrat de cash-pooling,
    ? Participer au montage de financement d'acquisitions d'entreprise/actifs. Proposer des solutions de refinancement de filiales,
    ? Aider les filiales à monter et gérer leur recours au financement par lease des CapEx. Mettre en place les lignes de crédit nécessaires, définies avec les plans de financement et prévisions de trésorerie. Négocier/Contrôler les conditions bancaires appliquées.

Vous avez au moins 7 ans d'expérience de trésorerie en entreprise dans un Groupe international.
Vous avez une capacité à piloter plusieurs projets opérationnels.
Vous êtes de formation Comptable ou trésorerie, école de commerce.
Vous avez un anglais courant.

Conditions et Avantages

Salaire fixe - Variable.