Robert Half Finance et Comptabilité Interim

Comptabilité / Expertise comptable

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Responsable trésorerie H/F - fontenay aux roses - intérim

17 mars Hauts-de-Seine, Fontenay-aux-Roses Interim 55000€ - 70000€ an

A propos de notre client
Notre client, entreprise spécialisée dans le secteur d'activité des sièges sociaux, basé à Fontenay aux roses, recherche un responsable trésorerie h/f pour un poste en intérim longue durée


Missions

Vos missions en tant que responsable trésorerie :
- La supervision et le contrôle de l'ensemble des relations et opérations bancaires, en lien direct avec les équipes du Groupe
- La réalisation des prévisions de trésorerie sur divers horizons (journalières, à 3 mois, à 12 mois),
- Gestion d'une centaine de comptes bancaires et d'une cinquantaine d'entités
- Animer la réunion mensuelle de prévision de trésorerie à 3 mois, en présence du CFO France et des principaux intervenants du cycle de trésorerie (recouvrement, coordinateur fournisseurs…),
- Participer à l'établissement des reportings SAP FC
- Superviser mensuellement ou trimestriellement la mise à disposition des reportings : Rapprochements bancaires (Kyriba ou manuels).
- Analyser les reportings Rapprochements bancaires et proposer des plans d'action


Profil du candidat

Formation et compétences
* Connaissance des outils bancaires (type Kyriba, Sage, etc…) souhaitée,
* Connaissance des règles comptables françaises et compréhension les principaux retraitements de consolidation,
* Capacité à comprendre et à proposer des solutions pour améliorer le cash flow
* Connaissance de l'environnement bancaire et de la gestion de la trésorerie,
* Expériences appréciées dans la réalisation d'opérations juridiques (fusion, TUP, acquisition, Cession).
* Connaissance de l'organisation, des métiers de l'entreprise et des leviers de performance,
* Compétence de gestion (budget, ressources...),
- Connaissance des ERP Finance et des systèmes intégrés.
Vous possédez les compétences techniques suivantes :
* Maîtrise des règles du contrôle de gestion,
* Anglais professionnel
* Audit comptable et financier
* Connaissance des systèmes informatiques comptables
* Connaissance de techniques d'analyse