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Stage - middle office flux - souscriptions rachats H/F

New 04 décembre Paris, Paris 15ème Stage

Service :
Au sein du Middle Office-  Gestion des Flux
- Souscriptions et Rachats, votre principale mission est de prendre en charge et de suivre les souscriptions / rachats en provenance des centralisateurs (au passif des fonds), ainsi que les ordres de souscriptions / rachats initiées par les gérants (à l’actif des fonds).

Missions :
- Suivi de la réception de la collecte estimée des centralisateurs pour diffusion auprès de la gestion,
- Suivi du calcul de la collecte définitive à réception des VL,
- Suivi de la bascule nourricier/maître et de la bascule actif / passif,
- Traitement des ordres de souscriptions / rachats initiés par les gérants,
- Réconciliation des ordres avec les agents de transferts pour s’assurer de leur bonne exécution (respect de la VL demandée, des dates de règlement, etc.),
- Suivi du dénouement des opérations (incidents et réclamations),
- Suivi de la communication avec les différents interlocuteurs externes (agents de transfert, valorisateurs, dépositaires, etc.) et internes (gérants, autres entités du middle office, compliance, etc.)
- Suivi des évènements produits des fonds de la maison,
- Traitements des appels de fonds pour les fonds non côté.

Apport du stage :
Force de proposition, vous participerez à l’amélioration de la qualité des systèmes et outils existants, à la maintenance et à l’évolution des procédures formalisées et au suivi de l’activité du pôle.

Formation: Ecoles de commerce / Ingénieur / Université
Spécialisation : Finance