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Tresorier central H/F

13 mars Paris, Paris CDI 50000€ - 55000€ an

Le Trésorier assurera avec l'équipe les missions suivantes :

* Equilibrage et approvisionnement des comptes bancaires
* Maitrise des couts bancaires
* Interlocuteur privilégié des banques
* Gestion du logiciel de trésorerie Kyriba
* Centralisation du cash et de développement de cash pools internationaux
* Closing mensuel
* Reporting de trésorerie
* Prévisions de trésorerie
* Gestion du risque de Change (EUR/ USD / NOK) et d'intérêts (LIBOR)
* Rationalisation du nombre de banques
* Gestion des comptes courants
* Gestion de garanties
* Etudes diverses

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