Fed Finance

Comptabilité / Expertise comptable

★★★★★

Découvrir
ce recruteur

Tresorier-e (f/h)

16 juillet Val-d'Oise, BEZONS CDI

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients Un(e) Trésorier(e) (F/H) dans le cadre d'un CDI situé à Bezons suite à un remplacement.

Rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie Groupe, vous aurez pour principales missions :

- le suivi de la trésorerie du périmètre Français et holding,
- l'intégration des mouvements et le contrôle des cohérences entre le prévisionnel et le réalisé,
- les rapprochements bancaires,
- le suivi des soldes hors cashpooling,
- la préparation des virements de trésorerie,
- la mise à jour des prévisions à quelques jours,
- de communiquer quotidiennement sur la position du cash du groupe,
- la production d'un reporting hebdomadaire sur les flux réalisés,
- participer à la prévision à 13 semaines, du suivi de l'endettement net du groupe,

Vous participez également à l'amélioration continue des flux de trésorerie,

De formation en finance de type BAC+2/3 vous avez au moins 3 ans d'expérience sur une fonction similaire en trésorerie, vous êtes rigoureux(se), curieux(se) et avez envie d'améliorer constamment l'existent. Vous saurez faire preuve de proactivité et d'organisation afin de gérer au mieux un périmètre multi-entité. La connaissance de Sage XRT Treasury est appréciable. Vous êtes à l'aise en anglais notamment à l'écrit.