Expectra

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Tresorier H/F

20 septembre Manche, Conde Sur Vire CDI 32000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client industrie agro-alimentaire leader sur son marché, dans le cadre d'une création de poste, un Trésorier (F/H).

Au sein du CSP Finance et du service Trésorerie, le titulaire du poste participe à la gestion quotidienne de la trésorerie, au suivi et à l'optimisation des flux financiers à court terme, ainsi qu'à la réalisation des prévisions sur un périmètre de sociétés.

Vous établissez des prévisions de trésorerie (états prévisionnels annuels et mensuels, hebdomadaires). Pour se faire, vous récoltez les informations nécessaires à l'aide des outils informatiques à disposition et ou contacter les services pouvant communiquer les informations nécessaires. Vous établissez une prévision annuelle, d'après les éléments du budget feed-back de chaque société et s'assurer de la cohérence des éléments. Vous analysez et expliquez les écarts entre la prévision mensuelle et les flux réels constatés sous le format d'un cash-pooling.
Vous gérez au quotidien la trésorerie en date de valeur. Vous analysez quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques. Vous équilibrez les comptes bancaires, les financements et les placements en compte-courant auprès de la trésorerie Groupe. Vous gérez et optimisez la répartition des flux en s'appuyant sur les conditions des différentes banques, en accord avec le trésorier Groupe. Vous établissez des règlements manuels, vous affectez et déclenchez des règlements automatiques. 
Vous effectuez un suivi de la trésorerie (changes, reporting, suivi des frais financiers).

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI et le salaire est à négocier selon votre expérience