Expectra

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★

Découvrir
ce recruteur

Tresorier H/F

01 octobre Pyrénées-Atlantiques, Pau CDI

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client groupe international, un trésorier (H/F) pour renforcer son équipe.

Rattaché(e) à la direction financière, au sein de l'équipe trésorerie, vos missions principales seront :

Gestion quotidienne de la trésorerie ;
Construction du budget de trésorerie, gestion des prévisions de trésorerie,
Suivi et réalisation du reporting hebdomadaire;
Optimisation des processus et des systèmes d'information utilisés dans la gestion des flux de trésorerie, tant sur les outils existants, que sur les projets et déploiements prévus;
Suivi et contrôle des activités de flux de trésorerie en mettant en place des indicateurs de performance, comme le reporting mensuel des filiales, en modélisant notamment les besoins de trésorerie des filiales;
Contrôle des frais bancaires, échelles d'intérêts, anomalies, réclamations, ... ;
Gestion du factor : suivi, rechargement de balance, reporting, etc. ;
Mise en place et optimisation du cash pooling au niveau du Groupe ;Animation et suivi des filiales à l international : comptes courants web banking, etc. ;
Suivi des lignes de crédit documentaire.

Au quotidien, vous êtes en relation avec les autres services opérationnels du groupe, nos filiales internationales et les banques et les conseils externes.