Expectra

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Trésorier H/F

29 novembre Bouches-du-Rhône, Aix En Provence CDI

Expectra Search est un cabinet de recrutement de cadres supérieurs et dirigeants présent dans 9 villes de France.
Les consultants Expectra Search Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Notre client est implanté historiquement en région Paca mais également en région parisienne. Son domaine d'activité est le service. Dans le cadre de son développement, il crée le poste de Trésorier pour accompagner le contrôleur financier groupe sur les sujets en lien avec la gestion de trésorerie.

Vos principales missions sont les suivantes :

-Gérer les liquidités au quotidien : suivi des flux d'encaissement et de décaissement, analyse des positions bancaires, placer les éventuels excédents, mise en place d'un cash pooling au niveau du groupe?,

-Réaliser le reporting de trésorerie et les prévisions : prévisions à court terme et flux opérationnels, assistance de l'équipe Finance Corporate pour l'élaboration du cash-flow, reporting par banque, cadrage des positions comptables et bancaires?,

-Organiser le financement des investissements et acquisitions, mise en place des lignes de crédit, découvert?, contrôle du « petty cash », mise en place des procédures liées aux autorisations de paiement et contrôle de leur application,

-Optimiser les relations bancaires et participer à la sécurisation des moyens de paiements.


Cette description comprend les principales responsabilités, elle n'est pas limitative.