Robert Half Finance et Comptabilité Interim

Comptabilité / Expertise comptable

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Trésorier back office f/h - seine saint denis - cdi

New 08 novembre Seine-Saint-Denis, Seine-Saint-Denis CDI 50000€ - 60000€ an

A propos de notre client :
Ce grand acteur majeur dans le secteur de l'énergie, recherche son futur Trésorier Back Office F/H pour le site de la Seine Saint Denis.


Missions

- Gestion de la trésorerie de la Holding et des Business Units
- Etablissement / contrôle des prévisions de trésorerie
- Détermination de la position, de trésorerie en EUR et devises
- Reporting de trésorerie
- Gestion du cash pooling du Groupe
- Mise en place de cash pool sur de nouveaux pays
- Gestion des entrées/sorties du cash pooling pour les différentes filiales
- Gestion des arrêtés mensuels et génération des échelles d'intérêts sur comptes courant
- Suivi de la relation bancaire dans un souci de rationalisation
- Gestion de la bonne fin des opérations financières du Groupe
- Validation des opérations de la Salle des marchés (change, taux commodités) et génération de confirmation
- Rapprochement bancaire
- Traitement des échéances


Profil du candidat

Formation et compétences :
- De formation Bac +5 en école de commerce ou master Banque / Finance, une expérience de 5 ans, en trésorerie corporate, est requise.
- Les compétences suivantes sont attendues (Opérations de marchés, finance d'entreprise, cash pooling, moyens de paiement et circuits bancaires internationaux)
- L'anglais courant est impératif.
- Vos qualités : polyvalence, rigueur, méthodologie, autonomie et réactivité.
- Les outils à connaître sont : Excel, Word, Powerpoint, Wall street suite ou défaut équivalent.

Avantages et conditions :
- Salaire : 50 000 € - 60 000 €