Robert Half Finance et Comptabilité Interim

Qualité - Sécurité - Environnement

★★★★★

Trésorier back office H/F - aubervilliers - cdi

03 octobre Seine-Saint-Denis, Aubervilliers CDI 50000€ - 60000€ an

A propos de notre client
Notre client, entreprise spécialisée dans le secteur de l'énergie, située en Seine-Saint-Denis recherche un Cash Management Trésorier Back Office H/F dans le cadre d'une embauche en CDI


Missions

- Établissement, contrôle des prévisions de trésorerie
- Détermination de la position, de trésorerie en EUR et devises
- Reporting de trésorerie
- Suivi de la relation bancaire dans un souci de rationalisation
- Traitement des échéances
- Validation des opérations de la salle des marchés (change, taux commodités) et génération de confirmation
- Gestion des arrêtés mensuels et génération des échelles d'intérêts sur comptes courant
- Mise en place de cash pool sur de nouveaux pays
- Rapprochement bancaire


Profil du candidat

Formation et compétences
- Vous avez au minimum 5 années d'expérience en Trésorerie comptable.
- Vous êtes issu d'une École de commerce idéalement spécialisée dans le domaine de la Banque et la Finance.
- Vous maîtrisez les opérations de marchés (change, taux, commodités), le cash pooling, les moyens de paiement et circuits bancaires internationaux.
- Vous êtes polyvalent, rigoureux, autonome et réactif
- Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint) et un logiciel de trésorerie ( Wall Street Suite ou à défaut équivalent ).

Avantages et conditions

Salaire : 50-60K