Robert Half Finance et Comptabilité Interim

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Trésorier groupe f/h - boulogne-billancourt - cdi

20 mars Hauts-de-Seine, Boulogne-Billancourt CDI 40000€ - 45000€ an

A propos de notre client
Acteur de références dans son domaine de services, basé à Boulogne, recherche dans le cadre d'un remplacement un Trésorier Groupe (F/H), pour un poste en CDI.


Missions

En tant que Trésorier Groupe (F/H), vos missions :
Gérer des flux de cash du groupe :
- Contacts opérationnels quotidiens avec les tiers (partenaires bancaires / factor)
- Équilibrage des comptes bancaires, suivi et remises de chèques et contrôle des soldes
- Affectation des flux bancaires
- Optimisation des frais bancaires
Piloter la trésorerie :
- Anticipation des encaissements et des décaissements afin d'assurer la couverture de besoins de trésorerie
- Prévisionnel d'atterrissage de trésorerie à deux mois et en fin d'année
- Production de reportings quotidien et mensuel d'analyse des flux
Contrôler la trésorerie en assurant :
- Le déploiement et le correct fonctionnement du logiciel de trésorerie
- La réussite des virements
- La sécurisation des flux
- Le respect des process de contrôle interne et de validation
- La confidentialité des données traitées


Profil du candidat

Formation et compétences
Diplômé(e) d'un Bac+5 spécialisation Trésorerie ou Finance, vous disposez d'une expérience de 3 ans minimum en trésorerie en entreprise.
Rigoureux(se) et organisé(e), vos qualités relationnelles vous permettent d'échanger avec des interlocuteurs variés.