Trésorier -H/F

Fiducial

Le groupe Fiducial recherche un trésorier pour un contrat à durée indéterminée dans le cadre de son développement.

Rattaché à la responsable Trésorerie Groupe, vous intégrez une équipe bienveillante de 3 trésoriers et vous prendrez en charge la gestion quotidienne de la trésorerie d'une ou plusieurs branches d'activité collaboration avec les directions comptables dédiées.

Vous travaillez sur une centralisation de trésorerie via l'outil All My bank (AMB)
Les natures de flux de paiement et d'encaissement, la notion de comptes courants d'associé, les problématiques de devises simples , vous sont familières.

Vous participez à l'élaboration du reporting de trésorerie mensuel.

Vous êtes en relation avec les partenaires bancaires (back office, chargé d'affaires)
sur le traitement des opérations de paiement et d'encaissement et leur correct débouclement

Vous suivez les lignes court terme : découverts, tirage de factors

Vous suivez les emprunts bancaires et crédits-baux

Vous réaliserez également les missions suivantes :

Les procédures de KYC
Les ouvertures et fermetures de comptes
La maintenance et évolution des outils de gestion de la trésorerie
Participation à tout projet ou travaux relevant du département

De formation comptabilité/trésorerie, BAC+2, vous avez une première expérience de 2 ans dans une entreprise sur un poste de trésorier ou comptable trésorier.

Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires et avez une bonne compréhension des données comptables et de leur exploitation.
Vous avez déjà travaillé sur un ERP (type All my bank, Sage) et justifiez d'une bonne pratique d'Excel.

Rigoureux, fiable et organisé, vous êtes une personne de confiance qui souhaite s'inscrire sur le long terme dans notre entreprise.