Michael Page Interim Management

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★

Tresorier H/F

04 octobre Nord, Lille Interim

Michael Page Intérim Management Finance est le spécialiste de l'intérim de cadres et du management de transition. Nous accompagnons nos clients pour des missions de transformation, de remplacement ou d'amélioration de la performance.
Notre client est actif dans la distribution.

Comme Responsable Trésorerie, vos missions sont les suivantes :
    ? Evaluer l'ensemble des flux de recettes et de dépenses prévisionnelles et/ou réalisées,
    ? Recenser et intégrer l'ensemble des prévisions de dépenses engagées par les Services Comptable et Social (chèques, virements, prélèvements, paie, cotisations, Credoc, achats, devises?),
    ? Evaluer le solde théorique de chaque compte bancaire,
    ? Après validation des équilibrages proposés par le logiciel, réaliser les différentes opérations de transmission des fichiers aux banques,
    ? Participer à l'élaboration des budgets France et Groupe,
    ? Mettre à jour les budgets annuels France et Groupe,
    ? Calculer et suivre les délais de paiement par mode de paiement, pays, fournisseur,
    ? Réaliser la synthèse des investissements en rapprochant les investissements opérés avec le budget,
    ? Optimiser l'affectation des banques aux magasins pour les remises d'espèces,
    ? Mettre en place et suivre les cautions bancaires,
    ? Gérer les crédocs imports et exports,
    ? Suivre les évolutions liées au métier de la trésorerie (moyens de paiements, communications bancaires?) et être force de proposition,
    ? Participer à la gestion du risque de change.

Vous vous retrouvez dans le profil ci-dessous.
Vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans à un poste similaire.
Vous êtes à l'aise sur les missions complexes dans des environnements changeants.
Vous aimez les défis.

Conditions et Avantages

Selon profil.