Michael Page Interim Management

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★

Trésorier H/F

08 mai Hauts-de-Seine, Hauts-de-Seine Interim

Michael Page Interim Management est le spécialiste de l'intérim de cadres et du management de transition. Nous accompagnons nos clients sur des missions de transformation, de remplacement ou d'amélioration de la performance.

Notre client recherche un Trésorier.

Rattaché au Responsable Financement et Trésorerie, vous assurez la gestion du périmètre qui vous incombe.

À ce titre, vos missions sont les suivantes :

    ? Gestion quotidienne de la trésorerie,
    ? Suivi des encaissements et décaissements,
    ? Analyse des soldes bancaires et des situations de trésorerie quotidienne,
    ? Équilibrage des comptes,
    ? Comptabilisation des écritures de trésorerie,
    ? Ouvertures et fermetures des comptes bancaires, vérification des conditions bancaires auprès des banques,
    ? Suivi des emprunts et du cashpooling,
    ? Suivi des positions intra-Groupe,
    ? Reporting et prévisionnel de trésorerie,
    ? Optimisation et automatisation des outils.



Cette liste n'est pas exhaustive.

Disponible immédiatement et de formation supérieure en comptabilité/finance de type école de commerce, vous avez au moins 5 ans d'expérience à un poste similaire.

Vous avez de solides connaissances en comptabilité et trésorerie et idéalement, vous connaissez les protocoles de communication bancaire (EBICS TS...).

Vous êtes une personne de confiance, faites preuve d'autonomie, de rigueur et êtes proactif.


Conditions et Avantages

45/50K? selon profil et expérience.

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