Michael Page

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Trésorier H/F

06 juin Paris, Paris CDI

Notre client, spécialisée dans la promotion immobilière, recherche son Trésorier.

Rattaché au Directeur Administratif et Financier, vos principales missions consistent à :
    ? Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques,
    ? Déterminer la position bancaire en date de valeur,
    ? Établir le budget de trésorerie court terme (un mois) avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le Directeur Financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique,
    ? Préparer le reporting mensuel incluant le suivi des engagements et la position de trésorerie fin de mois,
    ? Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées,
    ? Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire,
    ? Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci,
    ? Gérer le paramétrage du logiciel de gestion de trésorerie (Sage ligne 1000),
    ? Gérer les cartes affaires.

Cette liste prend en compte les principales responsabilités, elle n'est pas exhaustive.
Ce poste est à pourvoir au plus vite.

De formation supérieure en gestion/finance, vous avez au moins 2 ans d'expérience en tant que Trésorier. Vous connaissez impérativement Sage Ligne 1000 et avec une excellente maîtrise d'Excel. Au-delà de votre rigueur et votre sens relationnel, vous êtes reconnu pour votre dynamisme, votre implication et votre pro-activité.

Conditions et Avantages

Selon profil.

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