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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Trésorier H/F

28 novembre Val-de-Marne, Arcueil CDI

Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.
Notre client, dans le secteur du bâtiment, recherche un Trésorier, dans le cadre d'un CDI pour l'accompagner dans son développement pour son site d'Arcueil.

Au sein de la Direction Administrative et Financière et en tant que Trésorier, vos principales missions sont :
    ? Prévision de la trésorerie à court et long terme,
    ? Etablissement du tableau d'évolution de la trésorerie pour le siège,
    ? Création de tableau de financement,
    ? Préparation de la facturation des commissions sur cautions,
    ? Suivi de la collecte bancaire et des équilibrages quotidiens des comptes des différents secteurs,
    ? Intégration des flux pour le suivi de la position de trésorerie,
    ? Gestion des mouvements interbancaires en liaison avec les banques,
    ? Suivi des flux de trésorerie entrants et sortants.

Cette description tient compte des principales tâches, mais n'est pas limitative.

Issu d'une formation de type BTS minimum en comptabilité gestion ou DUT Gestion des entreprises, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience à un poste similaire.
Vous maîtrisez si possible le logiciel Kyriba.
Vous avez une bonne maîtrise d'Excel.
Vos sens de l'organisation, de la gestion des priorités, de l'initiative et des responsabilités sont les atouts, qui vous permettent de réussir pleinement à ce poste.

Conditions et Avantages

Démarrage dès que possible.