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Trésorier H/F

26 janvier Paris, Paris CDI

Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.
Notre client recrute un Trésorier.

Notre client, l'un des pionniers de l'immobilier en France, recrute un Trésorier, poste basé à Paris.
Rattaché au Directeur Financier Adjoint, en tant que Trésorier, vous prenez en charge la gestion quotidienne du Pôle Trésorerie. Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes :

    ? Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques,
    ? Déterminer la position bancaire en date de valeur,
    ? Établir le budget de trésorerie court terme (un mois) avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le Directeur Financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique,
    ? Préparer le reporting mensuel incluant le suivi des engagements et la position de trésorerie fin de mois,
    ? Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées,
    ? Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire,
    ? Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci,
    ? Gérer le paramétrage du logiciel de gestion de trésorerie (Sage Ligne 1000),
    ? Gérer les cartes affaires.

De formation supérieure en gestion/finance, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience professionnelle, idéalement dans la promotion immobilière et/ou le secteur bancaire.
Vous êtes à l'aise avec les systèmes d'information.
Votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse, votre aptitude au travail en équipe et votre sens du relationnel, sont autant d'atouts clés pour réussir à ce poste.
Vous connaissez impérativement Sage 1000. Vous maîtrisez Excel et les formules avancées.


Conditions et Avantages

Le poste est à pourvoir immédiatement.