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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Trésorier H/F

13 mai Paris, Paris-19e-Arrondissement CDI

Notre client, leader dans son domaine recherche uN Trésorier.

Le poste de Trésorier en CDI est basé dans le 19e arrondissement de Paris.

En tant que Trésorier, rattaché au Service Trésorerie composé de 3 personnes, vous avez pour missions principales les suivantes :

    ? Gestion de la trésorerie et des opérations courantes (mouvements d'équilibrage, suivi des paiements assistance au reste du Groupe?) ; interlocuteur des banques au quotidien ;
    ? Administration et optimisation des systèmes de gestion de trésorerie (cash management, signature électronique, budget, pouvoirs bancaires, reporting) ;
    ? Contrôle des frais bancaires et des agios ;
    ? Participation aux travaux de clôture mensuelle et annuelle ;
    ? Intégration des acquisitions et des filiales, gestion de la croissance interne ;
    ? Elaboration et optimisation des différents reportings ;
    ? Mise en place de nouveaux suivis et tableaux de bord ;
    ? Participation aux différents projets et évolutions du Service Trésorerie ;
    ? Maintenance des contrats télématiques et des SI de trésorerie ;
    ? Soutien dans la mise en place et le suivi des garanties et cautions bancaires ;
    ? Travaux transversaux avec d'autres Services (Recouvrement, Juridique, Comptabilité, Contrôle de Gestion?).

De formation Bac +5 minimum avec une spécialisation en finance d'entreprise ou trésorerie.

Au moins une première expérience d'un an à un poste en rapport avec la gestion de trésorerie d'entreprise est requise.


Conditions et Avantages

N/C

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