Walters People France

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Trésorier H/F

04 juin Hauts-de-Seine, Boulogne-Billancourt CDI 27000€ - 30000€ an

Notre partenaire compte aujourd'hui un large réseau spécialisé de fleuristes avec ses 5 enseignes de distribution de fleurs sur le Retail et le Digital, en Franchise et en Succursales.



Rémunération: 27000/30000€.

Rattaché(e) directement au Trésorier du groupe,vous êtes amené(e) à intervenir sur le recouvrement et sur différents aspects de la Gestion de la Trésorerie du groupe.

Vous procéderez notamment à la relance des franchisés en arriérés de paiement et au recouvrement des paiements non réglés. Vous serez en charge de prendre contact avec les débiteurs afin d'obtenir les sommes dues.

* Le pilotage de la gestion quotidienne de trésorerie des sociétés du groupe (Sage XRT) :



* Participer au suivi de la position quotidienne du cash pool, saisie et suivi des prévisions, paiements des tiers (fournisseurs, salaires…), suivi et contrôle des conditions bancaires, suivi des emprunts, mise en place des contrats TPE et cartes de dépôts d'espèces, ouvertures et fermetures des comptes bancaires,..



* Participer au reporting de trésorerie quotidienne et hebdomadaire.



* Contribuer aux projets initiés par le groupe : fiabilisation des prévisions de trésorerie, administration des outils de trésorerie (configuration, automatismes, interfaçage entre la trésorerie et la comptabilité…).



* Participer aux travaux de clôtures (suivi des comptes courants, des échelles d'intérêts, calcul des ICNE et facturation des agios).

De formation Bac+2 minimum (BTS CGO), vous maîtrisez le Pack Office (Tableaux croisés dynamiques).









Deux fois Great Place to Work, Walters People a reçu 5 étoiles dans le classement des Meilleurs Cabinets de Recrutement du journal Les Echos (catégories: Travail Temporaire et Managers et Spécialistes).

Consultez l'ensemble de nos offres sur www.walterspeople.fr

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