Robert Half Finance et Comptabilité Interim

Comptabilité / Expertise comptable

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Trésorier- neuilly sur seine-cdi H/F

27 juillet Hauts-de-Seine, Neuilly-sur-Seine CDI 45000€ - 55000€ an

A propos de notre client
Notre client, leader européen sur la gestion d'équipements pour professionnel, recherche dans le cadre d'une création de poste : Un Trésorier H/F CDI.


Missions

Gestion de Trésorerie :
- Gestion de la trésorerie quotidienne des sociétés françaises du périmètre : intégration, rapprochement et contrôle des écritures, saisie et suivi des prévisions, analyse et détermination de la position de trésorerie (liquidité et besoin), équilibrage des comptes bancaires
- Suivi des positions de cash pooling
- Suivi des paiements tiers (fournisseurs, avances...)
- Suivi des conditions bancaires
- Comptabilisation des écritures de cash-pooling et des frais bancaires
Cash Management :
- Participation active aux projets corporate
- Sensibilisation/formation continue des utilisateurs
Recouvrement Interne :
- Recouvrement (suivi et relance) des créances intragroupes
Juridique - Compliance :
- Suivi des ouvertures/fermetures des comptes bancaires du périmètre.
- Réponses aux demandes locales (KYC, FATCA, et autres documentations légales)
- Mise en place des garanties
Reporting :
- Reporting hebdomadaire des positions de trésorerie et des encaissements.
- Reporting trimestriel des statistiques de flux, échelles d'intérêts.


Profil du candidat

Profil :
Diplômé(e) d'une formation Bac+5 en gestion de la Trésorerie, Comptabilité, ou Finance d'Entreprise, vous disposez d'une expérience de 2 ans sur une fonction similaire, stages inclus .
La connaissance des outils de cash management et d'Excel est essentielle.
Vos qualités d'adaptation et d'analyse, votre rigueur et goût du travail en équipe feront la différence sur ce recrutement.