Robert Half Finance et Comptabilité Interim

Comptabilité / Expertise comptable

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Trésorier adjoint f/h - bezons - cdi

13 mars Val-d'Oise, Bezons CDI 40000€ - 50000€ an

A propos de notre client :
- Cette belle entité, spécialisée dans le domaine des cosmétiques, se situe à Bezons. Vous serez en contact permanent avec la Direction Financière.


Missions

Vos missions, en tant que Trésorier adjoint F/H, seront :
- Prendre en charge la gestion quotidienne de la trésorerie sur les sociétés du périmètre français et de la holding, notamment,
- Intégrer les mouvements et contrôler de cohérence entre le prévisionnel et le réalisé,
- Gérer les rapprochements bancaires,
- Suivre les soldes hors cashpooling,
- Gérer la préparation des virements de trésorerie,
- Mettre à jour des prévisions à quelques jours,
- Communiquer quotidiennement sur la position cash du Groupe,
- Gérer les reportings (Produire un reporting hebdomadaire sur les flux réalisés, analyser les écarts avec les prévisions précédentes),
- Participer à la construction des prévisions à 13 semaines, au suivi de l'endettement net du Groupe, ainsi qu'aux budgets annuels,
- Améliorer les flux de trésorerie,
- Participer à l'administration fonctionnelle du logiciel de trésorerie du Groupe,
- Compléter et fiabiliser la télématique actuelle (banques vers client et client vers banques),
- Créer ou mettre à jour les procédures de trésorerie,
- Tenir à jour les contrats avec nos partenaires financiers (pouvoirs bancaires, télématique, mise en conformité, etc.), - Participer aux projets initiés par le Groupe (fiabilisation des prévisions de trésorerie, organisation des paiements inter-compagnies, optimisation du BFR, optimisation du contrat d'affacturage, …).


Profil du candidat

Formation et compétences :
- De formation type DUT, GEA ou BTS comptabilité, une expérience significative est demandée en gestion de trésorerie dans un groupe.
- La connaissance de Sage XRT treasury serait un réel atout pour votre candidature.
- L'anglais, à l'écrit, est requis.
- Vos qualités : Rigueur, aisance avec les systèmes informatiques.

Avantages et conditions :
- Salaire : 40 000 € - 50 000 €
- Cadre

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