Valorisation peres H/F

New 05 août Hauts-de-Seine, Montrouge CDD 36000€ - 42000€ an

Valorisation PERES H/F

Lieu : 92 (Proche Paris) Accessible Métro
Type de contrat : CDD (jusqu'au 30/12)
Salaire : 36-42 K
Début : ASAP


Vous avez une expérience en fonds PERES et en valorisation des FCPR / FCPI ?
Kelly Banque recrute pour le compte d'une Banque basée à Paris un / une Accountant PERES.

Votre mission :
En tant que Accountant PERES au sein du secteur Accounting & Valuation, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds PERES dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.

Vos activités principales :
Vous contrôlez l'exactitude des opérations à partir des informations reçues des gérants de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventaires)
Vous contrôlez la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives
Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…)
Vous analysez les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation …) et proposez des solutions correctives
Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
Vous mettez à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat
Vous analysez la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation
Vous assurez le suivi spécifique des instruments portant intérêts


Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse

Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.

Maitrise des outils bureautiques

Anglais - compétences professionnelles

Convaincu(e) que vous êtes la bonne personne pour ce poste ? Alors ne tardez plus… A vos marques, prêts, postulez !

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