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Comptabilité / Expertise comptable

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Assistant comptable trésorerie 28 h H/F

21 octobre Haute-Savoie, Archamps CDI 20000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, ASSISTANT COMPTABLE TRÉSORERIE 28 H (F/H),

Rattaché au Responsable de la Trésorerie, vos missions principales sont d'assurer le suivi et la cohérence des prévisions de trésorerie court terme, de s'assurer que l'ensemble des comptes bancaires ont été reçus en télétransmission et sont bien à la disposition des filiales et du siège.
De plus, vous procédez aux rapprochements de trésorerie quotidiens des écritures bancaires avec les prévisions.
Enfin, vous préparez les virements d'équilibrage, les télétransmissions aux banques, selon les règles définies par la Responsable Trésorerie et assurez la transmission télématique pour l'ensemble du groupe.
Enfin, vous êtes en charge de l'ensemble du suivi administratif de la relation bancaire court terme et en particulier pour la gestion, des pouvoirs bancaires, des cartes sociétés (Affaires, ?) et des ouvertures fermetures de comptes.
Ce poste basé à Archamps est à pourvoir en CDI.
Ce poste est à pourvoir sur du 28h par semaine.