Expectra

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Comptable trésorerie H/F

18 juin Seine-Maritime, Rouen Interim 23400 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, centre de service partagé d'une entreprise présente à l'échelle nationale, un Comptable Trésorerie (F/H).

Vous êtes rattaché au Responsable du pôle Trésorerie et vous évoluez au sein d'une équipe de 4 personnes.

Vous saisissez les opérations de banque et de caisse tout en contrôlant les flux financiers par le biais des encaissements et des décaissements effectués en justifiant les écarts.
Vous assurez la réception courrier des documents, vous procédez à l'imputation des relevés bancaires, et au lettrage des opérations liées aux encaissements et décaissements. Vous comptabilisez les remises de chèques, procéder au lettrage des comptes et vérifier l'encaissement avec le suivi des écarts. Vous préparez les états de rapprochement en gérant les périodes pour les rapprochements bancaires, vous menez des actions auprès des correspondants locaux en cas d'écarts de caisse ou de justificatifs manquants en reportant au responsable du pôle.
Vous classez les différents documents, vous participez aux travaux de clôture en justifiant les comptes de caisse et vous vous assurez de la correcte application des règles comptables.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un renfort sur la période de l'été. Le poste est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'intérim de 2 mois.