CACEIS

Banque d'investissement & financement

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Chargé de middle office H/F

22 juillet Paris, PARIS 13 Alternance

VOTRE ENVIRONNEMENT

Au sein de CACEIS Fund Administration, la Direction des Opérations « Front Office Solutions » regroupe : les postes liés à l'offre « Back to Front Services ».
Cette offre consiste à proposer aux clients de CACEIS, sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, une gamme de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier.
Ces métiers sont identifiés dans les départements suivants : Asset Management & Institutional Solutions, Business Project, Flow Acquisition & Management

Le département Asset Management & Institutional Solutions est constitué de cinq services dont deux liés au Middle Office:

Le Middle Office Flux en charge de :

• la confirmation des opérations avec les brokers/contreparties pour les clients ayant souscrits l'offre 2 ou 3 de PRIME MO

• l'enrichissement et/ou contrôle les instructions en IRL (Instruction Règlement Livraison) et en frais, transmet aux partenaires du client : conservateur/valorisateur/compensateur...

Le Middle Office Stock en charge de :

• la tenue de la position de Gestion des portefeuilles dont les clients ont souscrits l'offre 3 de PRIME MO

• durapprochement des positions avec les conservateurs/valorisateurs
production de reporting des suspens aux clients.

• du calcul et du contrôle des ordres/opérations de change dans le cadre de la prestation de Share Class Hedging

VOS MISSIONS

Vous aurez pour mission de :

- Mettre à disposition des clients la tenue d'une position de gestion rapprochée, analysée et justifiée avec les positions dépositaires, valorisateurs, compensateurs.
- Prendre en charge les corrections éventuelles en liaison avec les dépositaires, valorisateurs, compensateurs
- Produire un reporting Position / Ecart
- Suivre l'historique des suspens
- Réaliser le suivi et l'application des OST (opération sur titres)
- Calculer et contrôler les ordres/opérations de change transmises/reçues de la salle CACEIS

Vous préparez un Master Finance avec une spécialité IT ou une autre formation avec une spécialité Finance.

Rythme d'alternance souhaité :
3 semaines / 3 semaines ou 1 semaine/1 semaine
Présence souhaitée en semaine complète en entreprise