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Comptabilité / Expertise comptable

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Chargé de trésorerie H/F

17 octobre Ille-et-Vilaine, Noyal-sur-Vilaine CDI

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour son client un comptable trésorerie H/F en CDI

Le chargé de trésorerie assure le suivi de la trésorerie pour toutes les entités du Groupe. Il produit les tableaux nécessaires au suivi des flux de trésorerie, placements et emprunts.

Accompagné(e) d'un responsable trésorerie, les missions principales seront les suivantes :

Gestion des chèques et des virements
Suivi et tenue à jour des documents relatifs aux comptes bancaires
Participation au reporting mensuel et hebdomadaire
Suivi des encaissements et décaissements
Participation aux travaux de clôtures mensuelles et annuelles
Gestion des opérations courantes de trésorerie : position quotidienne des comptes.

Diplômé(e) d'une formation supérieure en comptabilité et/ou finance, vous justifiez d'une expérience réussie dans ce domaine. Vous avez une bonne connaissance de l'outil informatique Sage XRT et vous maîtrisez Excel. Vous connaissez les principes de gestion de trésorerie, les différents types de placements et les différents types de couverture de change.

Vous êtes capable de vous adapter dans un environnement exigeant et réactif.

Vous avez le sens du travail en équipe. Votre rigueur, votre sens du détail et votre sérieux seront les clés de votre réussite.

Vous êtes doté(e) d'un grand sens de la discrétion et de la confidentialité.

La maîtrise de la langue anglaise est un plus.