CACEIS

Banque d'investissement & financement

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Gestionnaire middle office peres H/F

16 octobre Hauts-de-Seine, Issy les Moulineaux CDI

Créé en 2013, le Département Private Equity- Real Estate-Securitization (PERES) de CACEIS Bank a pour objectif de développer les activités de fonds de gestion de Fonds Alternatifs (FIA) au sein du groupe CACEIS.
En moins de 3 ans d'existence, la Ligne métier PERES a rehaussé le niveau d'expertise de ses services traditionnels comme la fonction dépositaire, la tenue de registre ou la prestation comptable mais a aussi étoffée sa gamme de services avec des produits innovants tels que le middle office ou le financement structuré.
Les nombreux succès commerciaux attestent d'offres bien construites aussi nous renforçons nos équipes avec des profils qui ont la capacité d'évoluer dans notre organisation, en France ou à l'international, sur des métiers à fort contenu analytique et managérial.
Au sein du département PERES Global Services, le Service Middle Office Opérations assure les prestations de middle office de société de fonds de private equity.

Vos missions :

• Missions principales
En qualité de Gestionnaire Middle Office – PERES
- vous êtes le point d'entrée de la relation au quotidien avec les sociétés de gestion de private equity
- vous assistez les sociétés de gestion qui souhaitent externaliser tout ou partie de leurs fonctions support à la gestion et souscrivent à la prestation CACEIS
- vous modéliser les actifs détenus par les fonds d'investissement et vous suivez le cycle de vie des participations
- vous participez à la valorisation et l'estimation des participations non cotés par les méthodes de discounted cash-flow, comparable ou multiple
- vous établissez les notices d'appels de fonds et notices de distribution
- vous établissez les rapports de gestion et participez aux commentaires économiques des participations avec les équipes de gestion
- vous contrôlez et transmettez leurs instructions titres et cash

Vous avez une expérience minimum de 3 à 5 ans dans les métiers liés au Capital Investissement

Vous êtes titulaire d'un Bac + 5 spécialisation Banque/Finance.