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Gestionnaire middle office (trade management) H/F

06 décembre Paris, PARIS CDD

Au sein de la Direction « Front Office Solution », l'offre « Back to Front service » propose aux clients de CACEIS (sociétés de gestion et investisseurs institutionnels) une gamme de produits et de services pour externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier
Au sein de CACEIS, ces métiers sont identifiés dans les départements suivants :
- Asset Management et Institutional Solutions » : Fonctions de Middle Office (Flux et Stock) et Fonctions de Reportings financiers prestation à destination des investisseurs finaux (« clients de nos clients ») délivrant les informations et analyses des décisions de gestion et risques associés
- “Business Project & Developpement : Fonction Gestion de projets FOS, Gestion des projets Groupe , pilotage des demandes d'évolution IT, des recettes et des livraisons, support des métiers AMIS
- Flows Acquisition & Management : Assure et garanti l'acquisition, le traitement et le pilotage des Flux CACEIS GROUPE ( tous clients – tous métiers)

Le Gestionnaire Middle Office – Middle Office- Trade management est en charge du traitement des flux issus du Front office du client.
Il matche avec les brokers les opérations reçues des clients et gère les anomalies.


En qualité de Gestionnaire Middle Office
Vous prenez en charge le traitement opérationnel des flux
Vous Effectuez le matching, automatique ou manuel, entre les opérations reçues des gérants/négociateurs et les confirmations reçues des brokers/contreparties
Vous vous assurez du routage des ordres de souscription / rachat vers le dépositaire / centralisateur
Vous réalisez l'enrichissement ou la déduction des instructions de règlement/livraison
Vous validez les opérations de marché pour envoi au dépositaire et / ou au valorisateur aux formats attendus
Vous produisez un reporting « end of day » (Fin de journée)
Vous participez à la gestion des suspens et réclamations après ordre et accord du client
Vous contrôlez la présence de l'exhaustivité des lignes négociées
Vous contrôlez la cohérence des données nécessaires à la phase de réconciliation
Vous analysez les écarts et le cas échéant, avertit le client et/ou la DSI

Améliorations
Vous participez à la rédaction à l'évolution des procédures et des modes opératoires entre le Middle Office et le Valorisateur / Conservateur
Vous contribuez à l'amélioration du traitement des flux, des indicateurs de qualité et de risque opérationnel (tableau de productivité)

Gestion des incidents de production
Vous analysez les impacts des incidents sur la production
Vous participez à la rédaction des fiches incidents

Master 2 en Banque Finance