Comptable trésorier

Gestion / Comptabilité — Comptabilité / Expertise comptable

Description du métier

Présentation

 

Le comptable trésorier, sous la responsable du trésorier, assure la gestion quotidienne de la trésorerie.

 

Missions principales

Les missions principales du comptable trésorier sont :
- la gestion quotidienne de la trésorerie (mise à jour des prévisions)
- l\'enregistrement et l\'établissement des situations journalières de banque
- les rapprochements bancaires
- l\'analyse des écarts éventuels
- la gestion administrative des moyens d\'encaissement des magasins (création de carte commerçant, création de fonds de caisse, gestion des bordereaux de remise en banque...)
- la relation avec les banques afin de garantir la traçabilité des opérations bancaires
- l\'émission des règlements
- le suivi des impayés

 

Profil demandé

 

De formation BAC+2 (type BTS CGO)

Rigoureux(se), organisé(e), goût des chiffres et doté(e) d\'un bon relationnel,

Connaissance d\'un logiciel de trésorerie est impérative (XRT serait un plus)

 

Rémunération

 

Non communiqué

 

Types d\'entreprises

 

Entreprises

 


Recruteurs conseillés

 

Fiducial

In Extenso

Baker Tilly

KPMG

 

Formations conseillées


Université Paris Dauphine

Master pro Comptabilité, Contrôle et Audit

 

CNAM

Diplôme supérieur de comptabilité et de de gestion (DSCG)


IAE de Clermont Ferrand

Master 2 Comptabilité, Contrôle, Audit


IAE Lyon 3 Université Jean Moulin Lyon 3

Master CCA Comptabilité Contrôle Audit

 

IAE Gustave Eiffel

Master 2 - Comptabilité, contrôle, audit

Témoignages

Quoi que l'on dise le métier de comptable n'est pas monotone

Ma carrière: Préparer et saisir les journaux de banques et caisses, établir et analyser les rapprochements bancaires. Justifier les caisses des stations.

Procéder au recouvrement des impayés cartes bancaires, chèques et prélèvements

Procéder aux remises des chèques Intégrer les flux bancaires au quotidien Effectuer le règlement des fournisseurs Réaliser le cash pooling (virements d’équilibrage).

Etablir le tableau de bord sur la trésorerie prévisionnelle et réalisée Analyser le parc TPE « Terminal de paiement Electronique » Etablir et analyser les encaissements cartes bancaires Gérer les demandes de documentations suite aux réclamations clients auprès du GIE cartes bancaires Enregistrer les balances Concessionnaires (fournisseurs et clients) Analyser, consolider les comptes Préparer et saisir les différents journaux « d’achats, ventes, et opérations diverses » Etablir et saisir les factures concessionnaires Gérer les relances concessionnaires.

Mon métier : Pour être comptable il faut aimer les chiffres, car tout le long de notre carrière il faut analyser contrôler et enregistrer toutes les entrées et sorties d'argent ceci afin de traduire en chiffre l'activité de la société pour laquelle on travail.

Attraits du métier : Quoi que l'on dise le métier de comptable n'est pas monotone, même si on parle tous les jours de chiffres, chaque jour peut être différent du précédent surtout quand on a des contacts soit avec les clients, fournisseurs ou avec les banques, c'est pour cela que j'ai ce métier aussi.

Points négatifs : Pour ma part je n'en ai pas, il ne faut surtout pas tomber dans la routine sinon on risque de s'ennuyer et de ne plus aimer son métier.

Qualités requises pour réussir dans ce métier : Il faut être rigoureux, dynamique et surtout réactif.

Conseil à un candidat : Non

Anonyme
Le métier de Comptable trésorier est assez complet.

Ma carrière :Après avoir contrôlé la trésorerie pendant deux ans à Londres dans une banque d'affaire, j'ai été chargé de la faire à Paris chez un courtier pendant trois ans. Ce qui était très enrichissant et qui m'a conforté dans mon goût pour ce métier. Je me suis dirigé ensuite vers la comptabilité client dans une banque américaine à Paris. Cela m'a apporté des connaissances plus élargis dans le monde de la Finance. Maintenant je suis comptable trésorerie dans une société américaine. Ce qui est pour moi l'accomplissement de mes expériences, en effet je garde un contact avec les clients, les banques, tout en apportant mes atouts dans la gestion de la trésorerie quotidienne, mais cette fois pas côté banque.

Ma formation :J'ai fait un BTS Assistant de Gestion PME PMI, mais je vous avoues avoir appris plus sur le tas lors de mes différentes expériences.

Mon métier :Le métier de Comptable trésorier est assez complet : cela concerne la trésorerie quotidienne ( importation bancaire, optimisation des flux financiers ), une partie de la comptabilité client ( relance client, ... ) et du crédit management ( vérification de la solvabilité des clients, analyse de leurs bilans pour calculer les ratios, ..)

Attraits du métier :C'est un métier polyvalent, on a une bonne vue d'ensemble de l'entreprise, ce n'est pas seulement de la comptabilité, mais de l'analyse financière. Après tout on gère les flux et les risques financiers de l'entreprise.

Points négatifs :Une partie des tâches peut être vu comme récurrentes 

Qualités requises selon vous pour réussir dans ce métier :Etre autonome, minutieux, réagir vite suivant les défis quotidien.

Conseil aux candidats intéressés par ce type de carrière :Je trouve que c'est un métier où il est intéressant d'avoir fait de la comptabilité fournisseur ou client avant, pour être plus vite autonome. La trésorerie est importante dans chaque entité, il y a beaucoup de choses qu'on peut développer pour l'affiner, tout expérience est bonne à prendre. C'est intéressant de gérer les flux de l'entreprise, optimiser le cash. Il faut donc avoir une bonne connaissance de la banque, une expérience en finance peut aider à se sentir plus à l'aise avec l'aspect bancaire. Dans mon entreprise, je peux être amener à swaper, ou à acheter en devise pour être mieux rémunéré sur notre compte. Je pense que mes expériences dans le milieu bancaire sont un plus aujourd'hui.

 

Neveux

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