Trésorier

Gestion / Comptabilité — Contrôle de Gestion / Trésorerie

Description du métier

Présentation

Le trésorier gère au quotidien la trésorerie des activités de l’entreprise, établit les prévisions de trésorerie, assure les mises à jour, gère, suit et rend compte des placements des entités dont la gestion est confiée au service financier.

Le trésorier d’entreprise doit être particulièrement organisé et méticuleux. Il doit également savoir faire preuve de sang froid en regard des montants parfois importants qu’il engage.

 

Missions

Le trésorier intervient sur 3 grandes thématiques :

  • La gestion de la liquidité : s’assurer que l’entreprise peut faire face à ses engagements, qu’elle dispose des financements suffisants à tel ou tel projet.
  • La gestion des risques de change et de taux : détecter, évaluer les risques, proposer une politique de couverture et la mettre en œuvre (en collaboration avec les salles de marché)
  • La gestion des risques de contrepartie : directs ou indirects, sur ses partenaires financiers, pays et clients.

Concrètement, le Trésorier Junior prépare des reportings, collabore avec le Trésorier sur la gestion des opérations de trésorerie, contrôle les opérations de couverture, assure le suivi des relations bancaires.

 

Profil demandé

De formation supérieure DECG et DCG très appréciés ; Formation en Gestion et Comptabilité de niveau Bac +5 (Université, Ecole de commerce)

Expérience : Un stage (césure) en cabinet d’Audit est un plus pour intégrer de grands groupes

 

Rémunération

A l’embauche : entre 30 K€ et 40 K€. Après 3 ans : entre 50 K€ et 60 K€

 

Type employeur

Cabinet de Conseil, d’audit

 

Mots clés

Rigueur, résistance au stress, Capacités d’analyse et de synthèse, souci de l’excellence, anglais, organisation, gestion du stress, aisance relationnelle, bon gestionnaire, savoir gérer son temps, ordonné

 

 

 

Recruteurs conseillés

 

Total

Accor

Vinci

Pernod Ricard

 

Formations conseillées


IAE de Nice

Master 2 Direction Financière, Audit Interne et Contrôle de Gestion


Université Paris Dauphine

Master Contrôle de Gestion


Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Master Professionnel Mention: Sciences de gestion Spécialité: Contrôle de gestion

 

IAE de Bordeaux

Master 2 Direction Financière, Contrôle de Gestion et Audit Interne

 

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Master 2 Professionnel Trésorie d'entreprise

 

Témoignages

Diversité des missions

Ma carrière :J'ai effectué un Master 2 de trésorerie d'entreprise dans le département des relations bancaires et moyens de paiement chez un opérateur téléphonique. Mes missions reposaient sur la gestion des garanties bancaires, l'appel d'offre sur les moyens de paiement et la gestion des pouvoirs bancaires.

Attraits du métier :La diversité des missions.

Points négatifs :Non.

Qualités requises pour réussir dans ce métier :Motivation, rigueur et sérieux.

Conseil à donner aux candidats intéressés par ce type de carrière :Non.

Anonyme
Fonction stratégique de l’entreprise, qui interagit avec plusieurs autres métiers.

Ma carrière :J’occupe la fonction de Trésorier depuis la fin de mes études supérieures, pour le compte de la Caisse d’Épargne.

Attraits du métier :- Fonction stratégique de l’entreprise, qui interagit avec plusieurs autres métiers.
- Fonction à responsabilités.

Points négatifs :Crise financière oblige, l’activité connaît un certain court-termisme.

La gestion des liquidités et des ressources au sens large devient un enjeu majeur, immédiat ; la gestion d’actifs, les placements de long terme, passent au second plan.

Qualités  requises pour réussir dans ce poste :Du caractère, et du flegme…

Pichon
Diversité des tâches.

Ma carrière :2004-2007 : assistante comptable dans un cabinet d'expertise comptable.

2007-2009 : trésorière chez un groupe minier et métallurgique

2009-aujourd'hui: Trésorière chez un spécialiste en location entretien de textile.

Mon métier :Le trésorier a pour mission entre autre de s'assurer que l'entreprise a suffisamment de liquidités pour faire face aux échéances (fournisseurs, taxes...), il doit prévoir les risques financiers et les couvrir (taux de change...), s'occuper de la relation bancaire (négociation, contrôle...)

Attraits du métier :Diversité des tâches.

Points négatifs :Stress face à certain cut off.

Qualités requises pour réussir dans ce métier :Aimer les chiffres, avoir un bon relationnel, être rigoureux et organisé.

Conseil à donner aux candidats intéressés par ce type de carrière :Non.

Anonyme
Ne pas craindre les évolutions du métier

Ma carrière :Master 2 Finance et Trésorerie d'entreprise Licence de gestion Stage de 6 mois au sein du service trésorerie KILOUTOU Stages effectués en banque

Mon métier :Gestionnaire des comptes bancaires de l'entreprise

Attraits du métier :Dynamisme, expertise

Points négatifs :Trop de contrôle..

Qualités requises pour réussir dans ce métier :Curiosité

Conseil à donner aux candidats intéressés par ce type de carrière :Ne pas craindre les évolutions du métier

 

Anonyme
C'est un poste très complet et valorisant.

Ma carrière :Après 5 ans comme comptable, j’ai passé 10 ans en tant que trésorier groupe à gérer la trésorerie quotidienne, le prévisionnel, la mise en place d'EBICS et de la signature électronique, les règlements tiers, les placements, le factoring, le relationnel bancaire et la relance clients.

Mon métier :Un trésorier d'entreprise a en charge :

- la gestion de la trésorerie quotidienne

- la préparation du prévisionnel CT et LT, et analyser les écarts

- la gestion du logiciel de trésorerie et sa mise à jours ou remplacement

- la mise en place d'EBICS et de la signature électronique

- les règlements tiers, fournisseurs, salaires, ndf, taxes et charges sociales

- les placements, couvertures de changes

- la vérification et l'optimisation des frais bancaires, l'optimisation du résultat financier

- le relationnel bancaires, le suivi des contrats, les demandes de crédit

- le suivi des signatures, des cartes bleues, des chéquiers

- le factoring, les besoins ponctuels de cash

- les relances clients

Attraits du métier :- la diversité de taches

- le relationnel constant avec tout les intervenants, les banques, les différents services internes comme la comptabilité, les achats et les ADV, la Direction

- être source de propositions

- être un poste clé

Points négatifs :Il ne faut pas avoir peur des périodes de stress. Ces postes sont généralement situés en IDF là où les sièges sociaux se concentrent.


Qualités requises pour réussir dans ce métier :Il faut savoir anticiper, avoir un très bon relationnel, savoir travailler en équipe, avoir une vision globale, être source de propositions


Conseil à donner aux candidats intéressés par ce type de carrière :C'est un poste très complet et valorisant. Je ne peux que le conseiller.



Remise en cause quotidienne (la trésorerie évolue en permamence)

Attraits du métier :- métier avec beaucoup de facettes :
    taux
    change
    financement
    budget
    contact avec les banques
   
- remise en cause quotidienne (la trésorerie évolue en permamence)
 
Points négatifs :La trésorerie dans une PME ou un groupe vous enferme, il faut savoir en sortir.
 
Qualités requises pour réussir dand ce poste :rigueur
pragmatisme
toujours à l'écoute de l'économie
anticipation

Delaveau
Dans l’entreprise, on est au cœur de l’organisation

Ma carrière :Après mon école de commerce, j’ai fait un premier stage en gestion de portefeuilles. Ensuite  j’ai travaillé pendant 1 an en contrôle de gestion. J’ai pu approfondir et construire ma valise à outils. J’ai fait essentiellement du forecast et des budgets. J’ai été ensuite rattaché à la trésorerie du contrôle de gestion. Cela m’a donné une bonne introduction au métier.  Après cette expérience j’ai pu faire un stage 100% trésorerie pour un groupe de Luxe.

Ma formation :J’ai commencé par une Khâgne scientifique. C’est une formation généraliste. Cela prépare à tous les concours. Au départ je voulais me donner un peu du temps pour réflêchir. Je voulais attendre un peu avant de me spécialiser. C’est l’école de commerce qui m’a plu avec son côté appliqué.  J’ai donc fait l’école Audencia à Nantes et je me suis spécialisé en finance.

Mon métier :Je suis à la direction financière comme trésorière en charge de la zone Europe et Afrique pour un équipementier automobile. Je m’occupe de tout ce qui est placement de la trésorerie et de la gestion quotidienne.

Attraits du métier :C’est un domaine de niche, c’est très intéressant d’être spécialisé. J’aime aussi le côté généraliste. On travaille avec beaucoup de contreparties. Dans l’entreprise, on est au cœur de l’organisation. Vous travailler avec les contrôleurs, les comptables.

Points négatifs :Quand ca va bien, on ne nous voit pas, par contre quand ca va mal, on sait où nous trouver. C’est peu le lot de toutes les fonctions supports en entreprise.

Qualités requises pour réussir dans ce métier :Capacité à s’adapter pour discuter avec toutes les contreparties. Il faut être assez curieux. On est au carrefour de nombreux domaines de la finance.

 

Anonyme
Métier en perpétuelle évolution, ou il y a toujours quelque chose à apprendre

Avant tout ce métier est un métier de '' Seigneur '' basé sur la valeur de la parole donnée, même si cela est moins fort de nos jours....Quelle sensation extraordinaire de pouvoir vendre ou acheter juste sur un ''coup de fil'' 10 millions de USD contre le Franc Français de l'époque..!! et quelle poussée d'adrénaline en résultait...!!!

Mon passé de ''baroudeur '' , sans rapport avec ce métier , m 'a permis de m'affermir au cours de toutes ces années ( 34 ans de métier ) sans doute grâce à l'esprit d'équipe qui régnait à cette époque-là dans les Salles de Marchés.....(cela ressemblait souvent à un ''poste d'équipage''.. comme ceux de la Royale..!!! )

Cette époque est sans doute un peu révolue, et cela est bien dommage...

La course aux profits ''faciles '' n'a fait qu'engendrer des produits sur lesquels les marchés se jettent ''comme des moutons '' , au détriment de ce qui est certainement la plus belle qualité de ce métier ....
LE FLAIR...!!! Qui ne s'apprend pas ... on l'a ou on l'a pas ..!!

Métier en perpétuelle évolution, ou il y a toujours quelque chose à apprendre, c'est certainement le seul métier que j'aurai pu exercer au sein d'une banque..!!

Pour ceux et celles qui auront la chance de le pratiquer, un seul conseil '' accrochez-vous..'' car cela en vaut vraiment la peine.

Le seul point noir reste et restera sans doute une vie familiale qui en souffre un petit peu, et une santé qui se fragilise avec le temps : gare à l'infarctus qui
nous guette..!!

Menguy
La prévision budgétaire de trésorerie, et le suivi de sa réalisation

Ma carrière :J'ai commence en tant que comptable fournisseur, client,générale, auxiliaire avant de m'orienter vers la trésorerie. mes expériences pendant mes 10 années m'ont permis de progresser dans ce domaine.

Mon métier :Le trésorier a pour mission la gestion opérationnelle des positions de trésorerie au quotidien, en général par un logiciel de trésorerie spécialisé récupérant les informations de relevés de comptes bancaires les relations bancaires,la prévision budgétaire de trésorerie, et le suivi de sa réalisation participation à la stratégie financière (placements, portefeuille, emprunts…), le suivi des ratios d'endettement, solvabilité, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, dégagement de cash-flow.

Attraits du métier :La confidentialité, la rigeur, le gout des chiffres, la ponctualité et la sécurité.

Points négatifs :Non.

Qualités requises pour réussir dans ce métier :Organisé, a l'heure, rapide, consciencieux,ouvert d'esprit, pas stresse.

Conseils à un candidat :Il faut être très rigoureux.

Anonyme
Le trésorier doit avoir le sens de l’analyse

Je suis venu à la carrière de trésorier d’entreprise par le biais d’un trésorier passionné par son métier et qui m’a transmis sa passion… J’ai eu une expérience de douze ans dans une société de transports routiers drômoise, où j’ai débuté au service comptabilité, puis recouvrements clients, pour finir trésorier de cette dernière.

 Après ces douze années, j’ai fait une mission dans le secteur de la chaussure et maroquinerie de luxe, puis dans celui de l’industrie.

Actuellement je suis revenu dans le monde du transport routier où j’occupe le poste de trésorier groupe d’un groupe lyonnais depuis un peu plus de trois ans. J’ai en gestion une dizaine de banques avec +/- 140 comptes bancaires (France et Export).

Vous avez pour mission de gérer au mieux la trésorerie d’une société ou d’un groupe. Un challenge permanent.
Il y a les contacts avec les banques, ainsi que le fait d’être toujours informé sur le monde de la finance.

Le fait également d’être en contact avec une grande partie des services de la société pour laquelle nous travaillons. (Sce Comptabilité, Sce Paye, Sce Juridique, etc…)
Passionné par la trésorerie, je n’en vois aucun, ou alors peut-être un, «chronophage»…

 Le trésorier doit avoir le sens de l’analyse. Une erreur engendre souvent des frais bancaires supplémentaires.
De la rigueur et un bon relationnel, utile lors des négociations avec les banques.

Roch

Offres liées