Gestionnaire middle-office OPCVM

Banque — Gestion d'actifs

Description du métier

Présentation

 

Le gestionnaire middle-office OPCVM opère au sein d’une société de gestion.

 

Missions principales

 

Les missions principales du gestionnaire middle-office sont les suivantes :

- traiter les opérations effectuées par le Front-office sur les valeurs mobilières (rapprochement des exécutions, validation des opérations, transmission des opérations aux dépositaires et valorisateurs, rapprochement des opérations avec les avis d\'opérés des dépositaires) ;
- suivre les opérations sur titres;
- rapprocher les positions titres entre le système de tenue de positions de la société de gestion et les positions des dépositaires ;
- ajuster les positions de trésorerie;
- valider les valeurs liquidatives (analyse des écarts, suivi des suspens, relance des comptables) ;
- contrôler les risques et surveillez le respect des contraintes règlementaires (ratios, limites internes ) ;
- mettre en place de divers tableaux de reporting à destination des gérants, des clients ;
- réaliser des rétrocessions de frais de gestion sur encours (réalisation des calculs, de la facturation et des relances).

 

Profil demandé


Formation supérieure spécialisée dans la finance (Bac+2 minimum).


Rigoureux(se), flexible, autonome, dynamique.

 

Rémunération

 

Non communiqué

 

Types d’entreprises

 

Sociétés de gestion

 

 

Recruteurs conseillés

 

Amundi Asset Management

AXA Investment Managers

BNP Paribas Asset Management

Groupama Asset Management

 

Formations conseillées

 

Université d\'Evry Vald\'Essonne

Master 2 Gestion des risques et des actifs (GRA)

 

Université Panthéon Assas

Master 2 professionnel Techniques Financières et Bancaires

 

Université Paris Dauphine

Master pro Gestion d\'Actifs Asset Management

 

Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Licence pro Assurance, banque, finance Spécialité: Gestion d\'actifs financiers back et middle offices

 

 IUP Caen Banque Assurance

Master 2 Gestion d\'Actifs, Contrôle des Risques et Conformité

 

Témoignages

Persévérance

Ma carrière :Finance d'entreprise et Finance de marché

Mon métier :Activité de marché

Attraits du métier :Relation avec l'international - Perspectives d'évolutions - Diversité des produits

Points négatifs :Nécessitant de la rigueur et de la motivation sur une longue durée.

Qualités requises pour réussir dans ce métier :Dynamisme - Rigueur - Capacité d'analyse - Réactivité

Conseil à donner aux candidats intéressés par ce type de carrière :Persévérance



Anonyme
à essayer si vous aimez travailler sous pression

Ma carrière :j'ai toujours travaillé en banque depuis mes 18 ans, en agence puis en back office moyens de paiements internationaux, ce qui m'a permis d'appréhender le domaine bancaire de façon global mais relativement approfondie dans certains domaines. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai découvert la finance de marché, des produits très variés et complexes. Aujourd'hui, je suis spécialisée sur les obligations après avoir passé deux ans sur le règlement livraison, ce qui me permet de connaître très bien ce produit. Je souhaite aujourd'hui découvrir d'autres choses toujours dans ce secteur de trade finance.

Mon métier :je travaille sur la gestion des opérations obligataires, suivi des confirmations, de l'envoi des instructions sur les différents marché, s'assurer du dénouement et gérer les suspens.

Attraits du métier :C'est un métier parfois stressant (impératif de temps, gestion du décalage horaire) mais très intéressant, formateur et responsabilisant.

Points négatifs :dépendant des horaires et des traders

Qualités requises pour réussir dans ce métier :il faut savoir gérer son stress, avoir un bon relationnel et savoir travailler en équipe, et maîtriser l'anglais

Conseil à donner aux candidats intéressés par ce type de carrière :à essayer si vous aimez travailler sous pression



Anonyme
La rigueur est indispensable

Ma carrière :Je suis responsable de la validation de tous les trades d'equity swaps, d'index swaps et de commodity swaps chez Dexia AM depuis plus d'un an ainsi que de tous les flux financiers liés aux positions (reset, corporate actions). Je gère également le collatéral lié à ces produits. Calculant également les cash flows quotidiens liés à une structure de Managed Account, je fais enfin office de back-up sur des produits plus basiques tels que les Non-Deliverable Forwards (NDF). Je prends aussi part à de la gestion de projets (IT et réglementation EMIR, Dodd-Franck). Je recherche un poste similaire à responsabilités, en France ou à l'international indifféremment.

Mon métier :Consiste à calculer et valider les flux inhérents à la vie de produits financiers sur les marchés de gré à gré. Une réconciliation quotidienne des positions est effectuée avec les contreparties afin de résoudre d'éventuels suspens.

Attraits du métier :Une étude poussée des flux générés par les produits financiers ainsi qu'un contact privilégié avec tous les acteurs de l'industrie.

Points négatifs :Une spécialisation à outrance sur un nombre limité de produits dans certaines structures, ce qui empêche d'avoir une vision globale et critique de son activité.

Qualités requises pour réussir dans ce métier :Une bonne connaissance des produits financiers ainsi qu'un bon sens relationnel. La rigueur est indispensable ainsi que la capacité à respecter des délais.

Conseil à donner aux candidats intéressés par ce type de carrière :Avoir une approche théorique valable du fonctionnement des produits financiers tout en gardant à l'esprit que des différences peuvent subvenir lors de la mise en œuvre des acquis.



Anonyme
Capacité d'analyse, esprit d'équipe

Ma carrière :Jeune diplômée, avec un an d'expérience grâce à ma formation en apprentissage

Mon métier :Acquisition et exécution des opérations demandées par les clients

Attraits du métier :Diversité des tâches

Points négatifs :Répondre à des impératifs de cut-off

Qualités requises pour réussir dans ce métier :Capacité d'analyse, esprit d'équipe

Conseil à donner aux candidats intéressés par ce type de carrière :Bon métier

Anonyme
l'esprit d'équipe

Ma carrière :Gestionnaire MO ref au sein de la SGCIB, m'a parmis d'avoir une bonne connaissance et une expérience sur les produits dérivés, les warrants, les actions et les fonds. et aussi le métier du MO et sa relation entre le FO et BO. j'aimerai bien évoluer dans ce secteur et avoir des expériences dans des différents MO pour connaitre d'autres produits et par la suite devenir polyvalente et pourquoi pas devenir consultante.

Mon métier :Gestionnaire Middle Office Référentiel Marchés • Gestion de la qualité des caractéristiques des EMTNs et des WARRANTS; création des produits dans les bases ; contrôle de la qualité des prix des produits ; support du BO/MO/FO dans la résolution des problèmes de valorisation de portefeuilles, de besoin de créations ; résolution des stocks d’écarts dans le contexte du projet Pulse (rapprochement).

Attraits du métier :l'esprit d'équipe, la diversification des produits.

Points négatifs :non

Qualités requises pour réussir dans ce métier :dynamique, autonome.

Conseil à donner aux candidats intéressés par ce type de carrière :être ambitieux et curieux, il faut toujours chercher à connaitre de nouvelles choses et proposer des solutions pour bon déroulement du métier. 

 

Anonyme
Un métier qui a besoin de beaucoup de sens relationnel et de précision

Ma carrière :Une carrière en Middle et Back-office dans le secteur bancaire, pour le moment je travaille sur les OPCVM Etrangers chez Crédit Agricole Titres.

Ma formation :Master II en Finance d'Entreprise.

Mon métier :Très important dans les opérations d'un produit financier.

Attraits du métier :Un métier qui a besoin de beaucoup de sens relationnel et de précision.

Points négatifs :Back-Office peut être remplacé par l'organisation d'un système informatique.

Qualités requises pour réussir dans ce métier :Les qualités comme le sens relationnel et d'organisation.

Conseil à donner aux candidats intéressés par ce type de carrière :Choisissez d'un produit qui vous intéresse et changer des services pour voir les choses plus large sur le même produit enfin de connaître le métier.

Zhao
Pour effectuer ce type de carrière il faut vraiment être intéressé par les marchés financiers

Ma carrière :J'ai effectué un BTS Comptabilité et gestion des organisations en alternance obtenu en 2008.

J'ai fait ma première année d'alternance chez un concessionnaire coréen implanté en France sur un poste de comptabilité fournisseurs, suite à une restructuration du service comptabilité, j'ai réalisé ma deuxième année d'alternance dans une entreprise de production de documentaires ethnologiques.

Dans cette entreprise il m'a été confié les tâches suivantes : comptabilité fournisseurs, clients, établissement et comptabilisation des paies, établissement des charges sociales, rapprochements bancaires, saisie des opérations bancaires, règlements / encaissements, établissement des déclarations de TVA, préparation du bilan. Puis, suite à une présentation de la licence dans mon école, j'ai choisi de me spécialiser dans la gestion d'actifs.

J'ai donc passée la licences gestion d'actifs financiers back et middle office, qui a été complétée d'un stage de 6 mois dans le département Fund Services d'une banque. Lors de ce stage en comptabilité OPCVM, j'ai réalisé les tâches suivantes : comptabilisation des mouvements, traitement des OST, traitement des souscriptions/rachats, calcul, analyse et contrôle des valeurs liquidatives, établissement des arrêtés trimestriels ou semestriels et des clôtures annuelles, préparation des dossiers destinés aux commissaires aux comptes, établissements de reporting divers.

Par la suite, j'ai travaillé au seins du même département, Fund services de la même banque, les tâches réalisées étaient les mêmes que celles réalisées lors de mon stage mais j'ai pu découvrir différents fonds. Lors de cette expérience, j'ai été améné à travail sur les fonds suivant : Fonds Camgestion, Fundquest, FCPE et fonds luxembourgeois.

Par la suite, j'ai travaillée dans une autre banque. Le poste consistait à assister 4 contrôleurs financiers au sein d'un service de middle office. Puis, suite à cette expérience, j'ai effectuée une courte mission d'interim dans une entreprise de BTP sur un poste de comptable fournisseurs.

Puis, j'ai travaillé dans un cabinet d'expertise comptable en tant qu'assistante comptable d'un commissaire aux comptes. 

Mon métier :La comptabilité OPCVM comprend les tâches suivantes : comptabilisation des mouvements, traitement des OST, traitement des souscriptions/rachats, calcul, analyse et contrôle des valeurs liquidatives, établissement des arrêtés trimestriels ou semestriels et des clôtures annuelles, préparation des dossiers destinés aux commissaires aux comptes, établissements de reporting divers.

Attraits du métier :Les principaux attraits du métier sont : le suivi de l'information, de l'économie, le lien entre les marchés financiers et l'économie des différents pays, le suivi de la bourse, l'analyse des performances des fonds. 

Points négatifs :Moi ce métier ne comporte pas de points négatifs à part l'archivage mais cette tâche est présente dans presque tous les métiers administratifs.

Qualités requises pour réussir dans ce métier :Les qualités requises pour ce poste sont : un bon esprit d'équipe, un bon sens de l'analyse, de l'organisation et de la rigueur.

Conseil à donner aux candidats intéressés par ce type de carrière :Pour effectuer ce type de carrière il faut vraiment être intéressé par les marchés financiers.

Anonyme
Travail à responsabilité, Variété du travail, Relationnel

Ma carrière :Bien que mes études ne soient pas en adéquations avec ce type de postes, j'ai réussis de part mon investissement et mon intéret pour ce milieu à m'adapter aux éxigences de ces postes à responsabilités. Mes différentes expériences mon permis de découvrir plusieurs aspects et produits propre à la finance.

Mon métier :Saisie d'ordre de bourse et opcvm Envoi de chèques et virements Transferts, ouvertures de comptes Gestion des anomalies Relation inter service

Attraits du métier :Travail à responsabilité Variété du travail Relationnel

Points négatifs :Stress

Qualités requises pour réussir dans ce métier :Réactivité Bonne gestion du stress gestion des problèmes Sens du relationnel

Conseil à donner aux candidats intéressés par ce type de carrière :Savoir gérer le stress Bonne organisation et rigueur



Anonyme

Offres liées