Responsable trésorerie et financement
Description du métier
Présentation
Le responsable trésorerie et financement optimise et sécurise les flux financiers (de trésorerie, d\'exportations,...) de l\'entreprise en fonction des orientations de la politique financière et des réglementations (financières, comptables et commerciales).
Il peut effectuer la gestion de la politique de recouvrement. Il peut rechercher des partenaires et des solutions de financement pour l\'entreprise. Il peut coordonner une équipe.
Missions principales
Les missions du responsable trésorerie et financement sont les suivantes :
- Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable
- Etablir la trésorerie prévisionnelle dans le respect des ratios financiers d\'endettement, de solvabilité, de fond de roulement
- Elaborer le budget de trésorerie selon les éléments comptables et financiers de l\'entreprise et l\'historique de son activité
- Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure et mettre en place les actions adaptées (ligne de crédit, investissement, ...)
- Evaluer les flux financiers entrants ou sortants de la structure et en définir les procédures de traitement et de sécurisation
- Détecter les fragilités financières de la structure et émettre des recommandations de gestion
Profil demandé
De formation Bac+4/5 en Ecole supérieur de Commerce ou en Université spécialisé en économie, finance, commerce ou gestion justifiant d’une expérience de 10 à 12 ans minimum.
Connaissance de l\'environnement bancaire et des marchés.
Anglais professionnel courant.
Rémunération
Non communiqué
Types d’entreprises
Entreprises Moyennes et Grandes, Etablissements bancaires et financiers.
Recruteurs conseillés
Formations conseillées
IAE de Nice
Master 2 Direction Financière, Audit Interne et Contrôle de Gestion
Université Paris Dauphine
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Master Professionnel Mention: Sciences de gestion Spécialité: Contrôle de gestion
IAE de Bordeaux
Master 2 Direction Financière, Contrôle de Gestion et Audit Interne
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Master 2 Professionnel Trésorie d\'entreprise
Témoignages
Avoir l'esprit ouvert et l'intérêt a apprendreMa carrière :Fév. 2012 – Sep.2012: Département de Finance - siège social Treasury Officer (Responsable de la trésorerie).
Avr. 2010 – Jan. 2012: Département de crédit - siège social, Corporate Credit Officer (Chargée d'affaires entreprises) pour les sociétés dont le chiffre d'affaires dépassent 20 M USD.
Mars 09- Sep. 09: Mission : Chargé de clientèle entreprises.
Mon métier :Mon savoir-faire s'oriente autour de la gestion de portefeuille des clients entreprises, la préparation des analyses financière, la rédaction de dossiers de crédits et la gestion des flux de trésorerie. Cependant, je suis toujours à la recherche d'un nouveau défi et de nouvelles expériences.
Attraits du métier :Permettre d'acquérir une expérience professionnelle de qualité et d'être en contact avec des professionnels du domaine
Points négatifs :Le stress parfois
Qualités requises selon vous pour réussir dans ce métier :Qualités relationnelles et persévérance
Conseil aux candidats intéressés par ce métier :Avoir l'esprit ouvert et l'intérêt a apprendre
Anonyme